招商添悦纯债A(006427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0510元 | 1.2318元 |
| 2024-07-30 | 1.0504元 | 1.2312元 |
| 2024-07-29 | 1.0501元 | 1.2309元 |
| 2024-07-26 | 1.0493元 | 1.2301元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.2300元 |
| 2024-07-24 | 1.0486元 | 1.2294元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.2295元 |
| 2024-07-22 | 1.0478元 | 1.2286元 |
| 2024-07-19 | 1.0465元 | 1.2273元 |
| 2024-07-18 | 1.0461元 | 1.2269元 |
| 2024-07-17 | 1.0465元 | 1.2273元 |
| 2024-07-16 | 1.0464元 | 1.2272元 |
| 2024-07-15 | 1.0462元 | 1.2270元 |
| 2024-07-12 | 1.0456元 | 1.2264元 |
| 2024-07-11 | 1.0452元 | 1.2260元 |
| 2024-07-10 | 1.0448元 | 1.2256元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.2256元 |
| 2024-07-08 | 1.0440元 | 1.2248元 |
| 2024-07-05 | 1.0448元 | 1.2256元 |
| 2024-07-04 | 1.0456元 | 1.2264元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.2264元 |
| 2024-07-02 | 1.0452元 | 1.2260元 |
| 2024-07-01 | 1.0444元 | 1.2252元 |
| 2024-06-28 | 1.0454元 | 1.2262元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.2261元 |
| 2024-06-26 | 1.0447元 | 1.2255元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.2251元 |
| 2024-06-24 | 1.0439元 | 1.2247元 |
| 2024-06-21 | 1.0433元 | 1.2241元 |
| 2024-06-20 | 1.0437元 | 1.2245元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.2244元 |
| 2024-06-18 | 1.0428元 | 1.2236元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.2232元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.2232元 |
| 2024-06-13 | 1.0421元 | 1.2229元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.2228元 |
| 2024-06-11 | 1.0421元 | 1.2229元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.2226元 |
| 2024-06-06 | 1.0419元 | 1.2227元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.2226元 |
| 2024-06-04 | 1.0412元 | 1.2220元 |
| 2024-06-03 | 1.0409元 | 1.2217元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.2211元 |
| 2024-05-30 | 1.0402元 | 1.2210元 |
| 2024-05-29 | 1.0401元 | 1.2209元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.2207元 |
| 2024-05-27 | 1.0396元 | 1.2204元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.2202元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.2203元 |
| 2024-05-22 | 1.0392元 | 1.2200元 |
