招商添悦纯债A(006427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 102.26亿 | 97.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.46亿 | 57.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 62.12亿 | 60.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.08亿 | 56.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 48.07亿 | 47.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 116.68亿 | 115.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 128.02亿 | 121.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
