平安鑫利混合C (006433.jj)平安基金管理有限公司持有人户数821.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理王华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫利混合A | ||||
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平安鑫利混合C(006433) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,488.60万 | 3,235.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,412.56万 | 3,281.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,133.12万 | 4,609.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3,577.45万 | 3,240.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,657.24万 | 3,243.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,757.42万 | 3,253.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2,277.83万 | 1,957.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2,261.24万 | 1,979.72万元 | -- |
