鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1825元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券C 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 23.44亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.59亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 7.51亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.90亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 12.88亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.53亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.12亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.51亿 | 2.19亿元 | -- |
