鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,235.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2036元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券C 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2036元 | 1.2336元 |
| 2024-12-20 | 1.2028元 | 1.2328元 |
| 2024-12-19 | 1.2012元 | 1.2312元 |
| 2024-12-18 | 1.2007元 | 1.2307元 |
| 2024-12-17 | 1.2011元 | 1.2311元 |
| 2024-12-16 | 1.2014元 | 1.2314元 |
| 2024-12-13 | 1.2001元 | 1.2301元 |
| 2024-12-12 | 1.1983元 | 1.2283元 |
| 2024-12-11 | 1.1977元 | 1.2277元 |
| 2024-12-10 | 1.1971元 | 1.2271元 |
| 2024-12-09 | 1.1950元 | 1.2250元 |
| 2024-12-06 | 1.1941元 | 1.2241元 |
| 2024-12-05 | 1.1943元 | 1.2243元 |
| 2024-12-04 | 1.1941元 | 1.2241元 |
| 2024-12-03 | 1.1932元 | 1.2232元 |
| 2024-12-02 | 1.1933元 | 1.2233元 |
| 2024-11-29 | 1.1913元 | 1.2213元 |
| 2024-11-28 | 1.1903元 | 1.2203元 |
| 2024-11-27 | 1.1896元 | 1.2196元 |
| 2024-11-26 | 1.1896元 | 1.2196元 |
| 2024-11-25 | 1.1895元 | 1.2195元 |
| 2024-11-22 | 1.1891元 | 1.2191元 |
| 2024-11-21 | 1.1891元 | 1.2191元 |
| 2024-11-20 | 1.1887元 | 1.2187元 |
| 2024-11-15 | 1.1887元 | 1.2187元 |
| 2024-11-08 | 1.1880元 | 1.2180元 |
| 2024-11-01 | 1.1870元 | 1.2170元 |
| 2024-10-25 | 1.1858元 | 1.2158元 |
| 2024-10-18 | 1.1864元 | 1.2164元 |
| 2024-10-11 | 1.1857元 | 1.2157元 |
| 2024-09-30 | 1.1850元 | 1.2150元 |
| 2024-09-27 | 1.1856元 | 1.2156元 |
| 2024-09-20 | 1.1875元 | 1.2175元 |
| 2024-09-13 | 1.1867元 | 1.2167元 |
| 2024-09-06 | 1.1851元 | 1.2151元 |
| 2024-08-30 | 1.1831元 | 1.2131元 |
| 2024-08-23 | 1.1832元 | 1.2132元 |
| 2024-08-20 | 1.1827元 | 1.2127元 |
| 2024-08-19 | 1.1828元 | 1.2128元 |
| 2024-08-16 | 1.1826元 | 1.2126元 |
| 2024-08-15 | 1.1826元 | 1.2126元 |
| 2024-08-14 | 1.1833元 | 1.2133元 |
| 2024-08-13 | 1.1827元 | 1.2127元 |
| 2024-08-12 | 1.1820元 | 1.2120元 |
| 2024-08-09 | 1.1835元 | 1.2135元 |
| 2024-08-08 | 1.1843元 | 1.2143元 |
| 2024-08-07 | 1.1851元 | 1.2151元 |
| 2024-08-06 | 1.1849元 | 1.2149元 |
| 2024-08-05 | 1.1852元 | 1.2152元 |
| 2024-08-02 | 1.1848元 | 1.2148元 |
