鹏华中短债3个月定开债券A (006434.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1825元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券C 、 鹏华中短债3个月定开债券E | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1825元 | 1.2125元 |
| 2024-07-25 | 1.1823元 | 1.2123元 |
| 2024-07-24 | 1.1820元 | 1.2120元 |
| 2024-07-23 | 1.1821元 | 1.2121元 |
| 2024-07-19 | 1.1801元 | 1.2101元 |
| 2024-07-12 | 1.1795元 | 1.2095元 |
| 2024-07-05 | 1.1789元 | 1.2089元 |
| 2024-06-28 | 1.1791元 | 1.2091元 |
| 2024-06-21 | 1.1768元 | 1.2068元 |
| 2024-06-14 | 1.1759元 | 1.2059元 |
| 2024-06-07 | 1.1755元 | 1.2055元 |
| 2024-05-31 | 1.1873元 | 1.2043元 |
| 2024-05-24 | 1.1865元 | 1.2035元 |
| 2024-05-17 | 1.1861元 | 1.2031元 |
| 2024-05-10 | 1.1846元 | 1.2016元 |
| 2024-04-30 | 1.1838元 | 1.2008元 |
| 2024-04-26 | 1.1839元 | 1.2009元 |
| 2024-04-23 | 1.1867元 | 1.2037元 |
| 2024-04-22 | 1.1859元 | 1.2029元 |
| 2024-04-19 | 1.1851元 | 1.2021元 |
| 2024-04-18 | 1.1847元 | 1.2017元 |
| 2024-04-17 | 1.1839元 | 1.2009元 |
| 2024-04-16 | 1.1834元 | 1.2004元 |
| 2024-04-15 | 1.1835元 | 1.2005元 |
| 2024-04-12 | 1.1835元 | 1.2005元 |
| 2024-04-11 | 1.1829元 | 1.1999元 |
| 2024-04-10 | 1.1825元 | 1.1995元 |
| 2024-04-09 | 1.1828元 | 1.1998元 |
| 2024-04-08 | 1.1826元 | 1.1996元 |
| 2024-04-03 | 1.1822元 | 1.1992元 |
| 2024-04-02 | 1.1820元 | 1.1990元 |
| 2024-04-01 | 1.1817元 | 1.1987元 |
| 2024-03-29 | 1.1818元 | 1.1988元 |
| 2024-03-28 | 1.1816元 | 1.1986元 |
| 2024-03-27 | 1.1814元 | 1.1984元 |
| 2024-03-26 | 1.1806元 | 1.1976元 |
| 2024-03-25 | 1.1802元 | 1.1972元 |
| 2024-03-22 | 1.1804元 | 1.1974元 |
| 2024-03-15 | 1.1791元 | 1.1961元 |
| 2024-03-08 | 1.1797元 | 1.1967元 |
| 2024-03-01 | 1.1782元 | 1.1952元 |
| 2024-02-23 | 1.1769元 | 1.1939元 |
| 2024-02-08 | 1.1738元 | 1.1908元 |
| 2024-02-02 | 1.1732元 | 1.1902元 |
| 2024-01-26 | 1.1710元 | 1.1880元 |
| 2024-01-19 | 1.1698元 | 1.1868元 |
| 2024-01-12 | 1.1686元 | 1.1856元 |
| 2024-01-05 | 1.1679元 | 1.1849元 |
| 2023-12-29 | 1.1670元 | 1.1840元 |
| 2023-12-22 | 1.1648元 | 1.1818元 |
