景顺长城创新成长混合 (006435.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1695元基金经理杨锐文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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景顺长城创新成长混合(006435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-08-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-08-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-08-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-08-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-08-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-08-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-08-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-08-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-08-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-08-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-08-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-08-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-08-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-08-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-08-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-08-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-08-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-07-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-07-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-07-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-09 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-01 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-06-28 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-25 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
