博时央调ETF联接C (006439.jj)结构调整博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2706元基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时央调ETF联接A目标基金博时央企结构调整ETF | ||||
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博时央调ETF联接C(006439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,459.54万 | 3,461.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,781.26万 | 1,410.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,721.71万 | 1,428.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,089.15万 | 2,449.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 4,682.96万 | 3,539.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2,290.87万 | 1,722.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,652.15万 | 1,394.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1,348.75万 | 1,179.60万元 | -- |
