博时央调ETF联接C (006439.jj)结构调整博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2837元基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时央调ETF联接A目标基金博时央企结构调整ETF | ||||
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-19 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-06-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-06-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-06-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-06-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-03 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-05-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-05-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-05-28 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-05-24 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-22 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-05-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-05-20 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-05-17 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-05-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-05-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-05-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-05-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-05-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-05-09 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-05-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-05-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-04-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-04-29 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-04-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-04-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-04-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-04-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
