博时央调ETF联接C (006439.jj)结构调整博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2706元基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时央调ETF联接A目标基金博时央企结构调整ETF | ||||
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-07-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-25 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-07-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-07-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-07-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-07-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-07-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-19 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-06-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-17 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-06-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-06-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-06-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-04 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-03 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-05-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-05-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-05-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-05-28 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-05-24 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-22 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-05-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
