永赢裕益债券A (006443.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢裕益债券C | ||||
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永赢裕益债券A(006443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0299元 | 1.2276元 |
| 2024-08-29 | 1.0297元 | 1.2274元 |
| 2024-08-28 | 1.0300元 | 1.2277元 |
| 2024-08-27 | 1.0292元 | 1.2269元 |
| 2024-08-26 | 1.0302元 | 1.2279元 |
| 2024-08-23 | 1.0304元 | 1.2281元 |
| 2024-08-22 | 1.0300元 | 1.2277元 |
| 2024-08-21 | 1.0298元 | 1.2275元 |
| 2024-08-20 | 1.0299元 | 1.2276元 |
| 2024-08-19 | 1.0299元 | 1.2276元 |
| 2024-08-16 | 1.0295元 | 1.2272元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.2272元 |
| 2024-08-14 | 1.0303元 | 1.2280元 |
| 2024-08-13 | 1.0294元 | 1.2271元 |
| 2024-08-12 | 1.0284元 | 1.2261元 |
| 2024-08-09 | 1.0301元 | 1.2278元 |
| 2024-08-08 | 1.0309元 | 1.2286元 |
| 2024-08-07 | 1.0317元 | 1.2294元 |
| 2024-08-06 | 1.0315元 | 1.2292元 |
| 2024-08-05 | 1.0316元 | 1.2293元 |
| 2024-08-02 | 1.0314元 | 1.2291元 |
| 2024-08-01 | 1.0312元 | 1.2289元 |
| 2024-07-31 | 1.0306元 | 1.2283元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.2277元 |
| 2024-07-29 | 1.0298元 | 1.2275元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.2273元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.2271元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.2270元 |
| 2024-07-23 | 1.0294元 | 1.2271元 |
| 2024-07-22 | 1.0289元 | 1.2266元 |
| 2024-07-19 | 1.0278元 | 1.2255元 |
| 2024-07-18 | 1.0275元 | 1.2252元 |
| 2024-07-17 | 1.0277元 | 1.2254元 |
| 2024-07-16 | 1.0276元 | 1.2253元 |
| 2024-07-15 | 1.0275元 | 1.2252元 |
| 2024-07-12 | 1.0272元 | 1.2249元 |
| 2024-07-11 | 1.0270元 | 1.2247元 |
| 2024-07-10 | 1.0268元 | 1.2245元 |
| 2024-07-09 | 1.0267元 | 1.2244元 |
| 2024-07-08 | 1.0263元 | 1.2240元 |
| 2024-07-05 | 1.0268元 | 1.2245元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.2248元 |
| 2024-07-03 | 1.0272元 | 1.2249元 |
| 2024-07-02 | 1.0269元 | 1.2246元 |
| 2024-07-01 | 1.0264元 | 1.2241元 |
| 2024-06-28 | 1.0267元 | 1.2244元 |
| 2024-06-27 | 1.0266元 | 1.2243元 |
| 2024-06-26 | 1.0259元 | 1.2236元 |
| 2024-06-25 | 1.0255元 | 1.2232元 |
| 2024-06-24 | 1.0251元 | 1.2228元 |
