永赢裕益债券A (006443.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢裕益债券C | ||||
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永赢裕益债券A(006443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.04亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.02亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 9.99亿元 | -- |
