永赢裕益债券C (006444.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢裕益债券A | ||||
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永赢裕益债券C(006444) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.02 元 | 2,904.00 | 58.08元 | 1.94% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0025 元 | 2,934.00 | 7.34元 | 0.25% | 2.90% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.003 元 | 2,934.00 | 8.80元 | 0.30% | |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0058 元 | 2,944.00 | 17.08元 | 0.57% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0049 元 | 2,954.00 | 14.47元 | 0.49% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0131 元 | 2,954.00 | 38.70元 | 1.29% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0042 元 | 2,964.00 | 12.45元 | 0.41% | 3.16% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.008 元 | 2,994.00 | 23.95元 | 0.78% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.004 元 | 3,013.00 | 12.05元 | 0.39% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.0098 元 | 3,013.00 | 29.53元 | 0.96% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0062 元 | 3,023.00 | 18.74元 | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
