永赢裕益债券C (006444.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理乔嘉麒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金永赢裕益债券A | ||||
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永赢裕益债券C(006444) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,986.85 | 2,914.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,957.42 | 2,914.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,927.99 | 2,914.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,945.15 | 2,934.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,962.25 | 2,944.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,961.39 | 2,954.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,974.68 | 2,954.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,993.94 | 2,964.00元 | -- |
