华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0937元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.22亿 | 95.07% |
| (其中) 债券 | 31.22亿 | 95.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.61亿 | 4.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.09万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 56.19万 | 0.02% |
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