华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1,252.00 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0730元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数C 、 华富中证5年恒定久期国开债指数D | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0730元 | 1.2620元 |
| 2024-12-25 | 1.0720元 | 1.2610元 |
| 2024-12-24 | 1.0730元 | 1.2620元 |
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.2629元 |
| 2024-12-20 | 1.0736元 | 1.2626元 |
| 2024-12-19 | 1.0717元 | 1.2607元 |
| 2024-12-18 | 1.0708元 | 1.2598元 |
| 2024-12-17 | 1.0776元 | 1.2606元 |
| 2024-12-16 | 1.0780元 | 1.2610元 |
| 2024-12-13 | 1.0762元 | 1.2592元 |
| 2024-12-12 | 1.0745元 | 1.2575元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.2567元 |
| 2024-12-10 | 1.0730元 | 1.2560元 |
| 2024-12-09 | 1.0699元 | 1.2529元 |
| 2024-12-06 | 1.0684元 | 1.2514元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.2516元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.2513元 |
| 2024-12-03 | 1.0669元 | 1.2499元 |
| 2024-12-02 | 1.0671元 | 1.2501元 |
| 2024-11-29 | 1.0647元 | 1.2477元 |
| 2024-11-28 | 1.0636元 | 1.2466元 |
| 2024-11-27 | 1.0626元 | 1.2456元 |
| 2024-11-26 | 1.0625元 | 1.2455元 |
| 2024-11-25 | 1.0623元 | 1.2453元 |
| 2024-11-22 | 1.0614元 | 1.2444元 |
| 2024-11-21 | 1.0613元 | 1.2443元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.2436元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.2436元 |
| 2024-11-18 | 1.0601元 | 1.2431元 |
| 2024-11-15 | 1.0606元 | 1.2436元 |
| 2024-11-14 | 1.0606元 | 1.2436元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.2432元 |
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.2438元 |
| 2024-11-11 | 1.0597元 | 1.2427元 |
| 2024-11-08 | 1.0592元 | 1.2422元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.2419元 |
| 2024-11-06 | 1.0582元 | 1.2412元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.2415元 |
| 2024-11-04 | 1.0581元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.2410元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.2402元 |
| 2024-10-30 | 1.0564元 | 1.2394元 |
| 2024-10-29 | 1.0565元 | 1.2395元 |
| 2024-10-28 | 1.0563元 | 1.2393元 |
| 2024-10-25 | 1.0565元 | 1.2395元 |
| 2024-10-24 | 1.0559元 | 1.2389元 |
| 2024-10-23 | 1.0561元 | 1.2391元 |
| 2024-10-22 | 1.0567元 | 1.2397元 |
| 2024-10-21 | 1.0580元 | 1.2410元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.2411元 |
