华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0937元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证5年恒定久期国开债指数C | ||||
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0937元 | 1.2367元 |
| 2024-07-25 | 1.0935元 | 1.2365元 |
| 2024-07-24 | 1.0930元 | 1.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.0932元 | 1.2362元 |
| 2024-07-22 | 1.0920元 | 1.2350元 |
| 2024-07-19 | 1.0898元 | 1.2328元 |
| 2024-07-18 | 1.0893元 | 1.2323元 |
| 2024-07-17 | 1.0898元 | 1.2328元 |
| 2024-07-16 | 1.0897元 | 1.2327元 |
| 2024-07-15 | 1.0893元 | 1.2323元 |
| 2024-07-12 | 1.0885元 | 1.2315元 |
| 2024-07-11 | 1.0880元 | 1.2310元 |
| 2024-07-10 | 1.0875元 | 1.2305元 |
| 2024-07-09 | 1.0874元 | 1.2304元 |
| 2024-07-08 | 1.0864元 | 1.2294元 |
| 2024-07-05 | 1.0877元 | 1.2307元 |
| 2024-07-04 | 1.0887元 | 1.2317元 |
| 2024-07-03 | 1.0889元 | 1.2319元 |
| 2024-07-02 | 1.0881元 | 1.2311元 |
| 2024-07-01 | 1.0868元 | 1.2298元 |
| 2024-06-28 | 1.0882元 | 1.2312元 |
| 2024-06-27 | 1.0881元 | 1.2311元 |
| 2024-06-26 | 1.0873元 | 1.2303元 |
| 2024-06-25 | 1.0868元 | 1.2298元 |
| 2024-06-24 | 1.0862元 | 1.2292元 |
| 2024-06-21 | 1.0855元 | 1.2285元 |
| 2024-06-20 | 1.0860元 | 1.2290元 |
| 2024-06-19 | 1.0859元 | 1.2289元 |
| 2024-06-18 | 1.0849元 | 1.2279元 |
| 2024-06-17 | 1.0844元 | 1.2274元 |
| 2024-06-14 | 1.0844元 | 1.2274元 |
| 2024-06-13 | 1.0839元 | 1.2269元 |
| 2024-06-12 | 1.0838元 | 1.2268元 |
| 2024-06-11 | 1.0840元 | 1.2270元 |
| 2024-06-07 | 1.0836元 | 1.2266元 |
| 2024-06-06 | 1.0837元 | 1.2267元 |
| 2024-06-05 | 1.0835元 | 1.2265元 |
| 2024-06-04 | 1.0826元 | 1.2256元 |
| 2024-06-03 | 1.0821元 | 1.2251元 |
| 2024-05-31 | 1.0811元 | 1.2241元 |
| 2024-05-30 | 1.0810元 | 1.2240元 |
| 2024-05-29 | 1.0809元 | 1.2239元 |
| 2024-05-28 | 1.0807元 | 1.2237元 |
| 2024-05-27 | 1.0802元 | 1.2232元 |
| 2024-05-24 | 1.0799元 | 1.2229元 |
| 2024-05-23 | 1.0801元 | 1.2231元 |
| 2024-05-22 | 1.0795元 | 1.2225元 |
| 2024-05-21 | 1.0793元 | 1.2223元 |
| 2024-05-20 | 1.0794元 | 1.2224元 |
| 2024-05-17 | 1.0792元 | 1.2222元 |
