平安估值优势混合C (006458.jj)平安基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1958元基金经理区少萍管理费用率0.80%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安估值优势混合C(006458) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1,006.05万 | 763.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1,046.43万 | 793.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,041.92万 | 770.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 968.31万 | 773.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 991.13万 | 791.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 999.30万 | 784.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 946.37万 | 731.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 993.41万 | 763.34万元 | -- |
