人保鑫裕增强债券C (006460.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0987元基金经理郭毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫裕增强债券A | ||||
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人保鑫裕增强债券C(006460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.50万元 | 0.70% | 21.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 153.68万元 | 0.70% | 43.91万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 76.91万元 | 0.70% | 21.98万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 158.74万元 | 0.70% | 45.35万元 | 0.20% |
