人保鑫裕增强债券C (006460.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫裕增强债券A | ||||
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人保鑫裕增强债券C(006460) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.18万 | 30.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.32万 | 30.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 32.99万 | 31.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.25万 | 30.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 33.64万 | 30.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 39.89万 | 36.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 39.31万 | 36.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 41.23万 | 36.85万元 | -- |
