浦银普益C (006465.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益A | ||||
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浦银普益C(006465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.015 元 | 5,605.00 | 84.08元 | 1.43% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.02 元 | 5,645.00 | 112.90元 | 1.90% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 34.45万 | 5,167.98元 | 1.46% | 2.43% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.01 元 | 34.45万 | 3,445.32元 | 0.97% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 285.09万 | 2.85万元 | 0.97% | 3.86% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.01 元 | 306.66万 | 3.07万元 | 0.97% | |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.02 元 | 324.38万 | 6.49万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
