浦银普益C (006465.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2018-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普益A | ||||
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浦银普益C(006465) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,768.67 | 5,605.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,888.86 | 5,645.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,861.14 | 5,675.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,838.44 | 5,715.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,802.67 | 5,735.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 35.66万 | 34.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 35.30万 | 34.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 35.23万 | 34.51万元 | -- |
