招商中债1-5年进出口行A (006473.jj)招商基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0570元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行C | ||||
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.55亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.10亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.08亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.05亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 18.14亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 18.13亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 41.36亿 | 40.93亿元 | -- |
