招商中债1-5年进出口行A (006473.jj)招商基金管理有限公司持有人户数309.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0570元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行C | ||||
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0570元 | 1.1810元 |
| 2024-12-23 | 1.0574元 | 1.1814元 |
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.1808元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.1791元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.1781元 |
| 2024-12-17 | 1.0584元 | 1.1784元 |
| 2024-12-16 | 1.0588元 | 1.1788元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.1776元 |
| 2024-12-12 | 1.0552元 | 1.1752元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.1743元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.1739元 |
| 2024-12-09 | 1.0509元 | 1.1709元 |
| 2024-12-06 | 1.0496元 | 1.1696元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.1700元 |
| 2024-12-04 | 1.0498元 | 1.1698元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.1687元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.1690元 |
| 2024-11-29 | 1.0455元 | 1.1655元 |
| 2024-11-28 | 1.0441元 | 1.1641元 |
| 2024-11-27 | 1.0431元 | 1.1631元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.1627元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.1621元 |
| 2024-11-21 | 1.0420元 | 1.1620元 |
| 2024-11-20 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.1613元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.1610元 |
| 2024-11-15 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2024-11-14 | 1.0415元 | 1.1615元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.1612元 |
| 2024-11-12 | 1.0416元 | 1.1616元 |
| 2024-11-11 | 1.0412元 | 1.1612元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.1608元 |
| 2024-11-07 | 1.0408元 | 1.1608元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.1602元 |
| 2024-11-05 | 1.0402元 | 1.1602元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.1599元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.1598元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.1587元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.1581元 |
| 2024-10-29 | 1.0382元 | 1.1582元 |
| 2024-10-28 | 1.0379元 | 1.1579元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.1578元 |
| 2024-10-24 | 1.0374元 | 1.1574元 |
| 2024-10-23 | 1.0373元 | 1.1573元 |
| 2024-10-22 | 1.0380元 | 1.1580元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 1.1594元 |
| 2024-10-18 | 1.0397元 | 1.1597元 |
| 2024-10-17 | 1.0404元 | 1.1604元 |
| 2024-10-16 | 1.0393元 | 1.1593元 |
