招商中债1-5年进出口行A (006473.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0388元基金经理夏里鹏 、 王闯管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债1-5年进出口行C | ||||
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招商中债1-5年进出口行A(006473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0388元 | 1.1552元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.1544元 |
| 2024-07-29 | 1.0376元 | 1.1540元 |
| 2024-07-26 | 1.0374元 | 1.1538元 |
| 2024-07-25 | 1.0372元 | 1.1536元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.1534元 |
| 2024-07-23 | 1.0371元 | 1.1535元 |
| 2024-07-22 | 1.0362元 | 1.1526元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.1511元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.1506元 |
| 2024-07-17 | 1.0344元 | 1.1508元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.1508元 |
| 2024-07-15 | 1.0343元 | 1.1507元 |
| 2024-07-12 | 1.0339元 | 1.1503元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.1500元 |
| 2024-07-10 | 1.0333元 | 1.1497元 |
| 2024-07-09 | 1.0329元 | 1.1493元 |
| 2024-07-08 | 1.0322元 | 1.1486元 |
| 2024-07-05 | 1.0335元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.1508元 |
| 2024-07-02 | 1.0339元 | 1.1503元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.1496元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.1497元 |
| 2024-06-27 | 1.0365元 | 1.1497元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.1491元 |
| 2024-06-25 | 1.0355元 | 1.1487元 |
| 2024-06-24 | 1.0347元 | 1.1479元 |
| 2024-06-21 | 1.0341元 | 1.1473元 |
| 2024-06-20 | 1.0345元 | 1.1477元 |
| 2024-06-19 | 1.0341元 | 1.1473元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.1464元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.1459元 |
| 2024-06-14 | 1.0327元 | 1.1459元 |
| 2024-06-13 | 1.0325元 | 1.1457元 |
| 2024-06-12 | 1.0326元 | 1.1458元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.1459元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.1455元 |
| 2024-06-06 | 1.0323元 | 1.1455元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.1456元 |
| 2024-06-04 | 1.0318元 | 1.1450元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.1448元 |
| 2024-05-31 | 1.0308元 | 1.1440元 |
| 2024-05-30 | 1.0305元 | 1.1437元 |
| 2024-05-29 | 1.0303元 | 1.1435元 |
| 2024-05-28 | 1.0301元 | 1.1433元 |
| 2024-05-27 | 1.0297元 | 1.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.0296元 | 1.1428元 |
| 2024-05-23 | 1.0297元 | 1.1429元 |
| 2024-05-22 | 1.0292元 | 1.1424元 |
