中邮沪港深精选混合 (006477.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,435.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9203元基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率92.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
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中邮沪港深精选混合(006477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,112.67万 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 3,112.67万 | 86.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.73万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 88.70万 | 2.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 992.35万 | 27.43% |
| 消费者非必需品 | 970.74万 | 26.83% |
| 电信服务 | 852.68万 | 23.57% |
| 消费者常用品 | 249.81万 | 6.90% |
| 金融 | 32.89万 | 0.91% |
| 工业 | 14.20万 | 0.39% |
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