中邮沪港深精选混合 (006477.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,435.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9203元基金经理武志骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率92.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
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中邮沪港深精选混合(006477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-20 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-12-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-11 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-10 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-27 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-22 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-20 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-13 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-11-06 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-29 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-25 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-24 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-10-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
