广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0744元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数C 、 广发中债1-3年国开债指数D | ||||
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0041 元 | 82.69亿 | 3,390.09万元 | 0.39% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0036 元 | 66.56亿 | 2,396.29万元 | 0.34% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0025 元 | 58.24亿 | 1,455.88万元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0021 元 | 58.24亿 | 1,222.94万元 | 0.20% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0155 元 | 34.51亿 | 5,348.78万元 | 1.49% | 4.90% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0104 元 | 39.62亿 | 4,120.89万元 | 1.00% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.021 元 | 39.62亿 | 8,321.03万元 | 2.00% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0042 元 | 39.31亿 | 1,650.92万元 | 0.40% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0041 元 | 22.07亿 | 904.70万元 | 0.39% | 1.92% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0031 元 | 18.31亿 | 567.47万元 | 0.30% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0024 元 | 19.32亿 | 463.75万元 | 0.23% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0104 元 | 34.35亿 | 3,572.32万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
