广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0744元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数C 、 广发中债1-3年国开债指数D | ||||
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 87.56亿 | 82.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 70.20亿 | 66.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.32亿 | 48.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 59.94亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.85亿 | 51.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 35.54亿 | 34.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 41.51亿 | 39.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 41.14亿 | 39.31亿元 | -- |
