广发中证1000ETF联接A (006486.jj)中证1000广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0091元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证1000ETF联接C目标基金广发中证1000ETF | ||||
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-05-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-05-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-05-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-05-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-05-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
