广发中证1000ETF联接A (006486.jj)中证1000 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9962元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率125.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证1000ETF联接C 、 广发中证1000ETF联接F目标基金广发中证1000ETF | ||||
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广发中证1000ETF联接A(006486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-22 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
