招商添裕纯债A (006489.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1811元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债C | ||||
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招商添裕纯债A(006489) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.51% | 0.09% | 0.46% | 0.39% | 0.36% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70% |
| 2023 | 0.09% | 0.82% | 0.66% | 0.61% | 0.49% | 0.40% | 0.11% | 0.49% | -0.14% | 0.09% | 0.32% | 0.71% | 4.75% |
| 2022 | 0.52% | -0.17% | 0.14% | 0.42% | 0.59% | 0.07% | 0.96% | 0.49% | 0.17% | 0.55% | -1.46% | -0.39% | 1.89% |
| 2021 | 0.01% | 0.25% | 0.78% | 0.56% | 0.52% | 0.37% | 1.40% | -0.12% | -0.39% | 0.86% | 0.94% | 0.70% | 6.01% |
| 2020 | 0.27% | 0.88% | 0.74% | 1.32% | -1.18% | -0.61% | -0.56% | -0.07% | 0.11% | 0.42% | 0.14% | 0.54% | 2.00% |
| 2019 | -- | -- | 0.24% | -0.38% | 0.48% | 0.56% | 0.50% | 0.28% | 0.21% | -0.16% | 0.71% | 0.62% | -- |
