招商添裕纯债A (006489.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1811元基金经理马龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商添裕纯债C | ||||
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招商添裕纯债A(006489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 58.01亿 | 49.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.32亿 | 49.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 56.59亿 | 49.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.97亿 | 49.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 55.76亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 54.93亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 54.08亿 | 49.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 54.84亿 | 49.30亿元 | -- |
