银华安盈短债债券A (006496.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券C 、 银华安盈短债债券D | ||||
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银华安盈短债债券A(006496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.98亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 9.98亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.45万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 85.09万 | 0.09% |
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