银华安盈短债债券A (006496.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券C 、 银华安盈短债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安盈短债债券A(006496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 71.84万元 | 0.30% | 23.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 297.95万元 | 0.30% | 99.32万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 126.40万元 | 0.30% | 42.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 627.37万元 | 0.30% | 209.12万元 | 0.10% |
