银华安盈短债债券C (006497.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.37万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券A 、 银华安盈短债债券D | ||||
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银华安盈短债债券C(006497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,535.80万 | 2,410.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,564.86万 | 2,444.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,478.43万 | 4,307.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,355.96万 | 2,289.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,312.25万 | 3,235.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,552.80万 | 3,483.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,497.42万 | 3,460.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,618.41万 | 2,606.42万元 | -- |
