银华安盈短债债券C(006497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0518元 | 1.1498元 |
| 2024-07-25 | 1.0515元 | 1.1495元 |
| 2024-07-24 | 1.0512元 | 1.1492元 |
| 2024-07-23 | 1.0512元 | 1.1492元 |
| 2024-07-22 | 1.0506元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.1480元 |
| 2024-07-18 | 1.0500元 | 1.1480元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.1480元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.1479元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.1478元 |
| 2024-07-12 | 1.0495元 | 1.1475元 |
| 2024-07-11 | 1.0495元 | 1.1475元 |
| 2024-07-10 | 1.0494元 | 1.1474元 |
| 2024-07-09 | 1.0493元 | 1.1473元 |
| 2024-07-08 | 1.0493元 | 1.1473元 |
| 2024-07-05 | 1.0495元 | 1.1475元 |
| 2024-07-04 | 1.0496元 | 1.1476元 |
| 2024-07-03 | 1.0495元 | 1.1475元 |
| 2024-07-02 | 1.0494元 | 1.1474元 |
| 2024-07-01 | 1.0492元 | 1.1472元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.1472元 |
| 2024-06-27 | 1.0490元 | 1.1470元 |
| 2024-06-26 | 1.0488元 | 1.1468元 |
| 2024-06-25 | 1.0487元 | 1.1467元 |
| 2024-06-24 | 1.0486元 | 1.1466元 |
| 2024-06-21 | 1.0484元 | 1.1464元 |
| 2024-06-20 | 1.0486元 | 1.1466元 |
| 2024-06-19 | 1.0484元 | 1.1464元 |
| 2024-06-18 | 1.0482元 | 1.1462元 |
| 2024-06-17 | 1.0478元 | 1.1458元 |
| 2024-06-14 | 1.0477元 | 1.1457元 |
| 2024-06-13 | 1.0474元 | 1.1454元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.1453元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.1453元 |
| 2024-06-07 | 1.0467元 | 1.1447元 |
| 2024-06-06 | 1.0465元 | 1.1445元 |
| 2024-06-05 | 1.0464元 | 1.1444元 |
| 2024-06-04 | 1.0462元 | 1.1442元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.1441元 |
| 2024-05-31 | 1.0459元 | 1.1439元 |
| 2024-05-30 | 1.0459元 | 1.1439元 |
| 2024-05-29 | 1.0458元 | 1.1438元 |
| 2024-05-28 | 1.0454元 | 1.1434元 |
| 2024-05-27 | 1.0449元 | 1.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.0448元 | 1.1428元 |
| 2024-05-23 | 1.0448元 | 1.1428元 |
| 2024-05-22 | 1.0445元 | 1.1425元 |
| 2024-05-21 | 1.0444元 | 1.1424元 |
| 2024-05-20 | 1.0445元 | 1.1425元 |
| 2024-05-17 | 1.0442元 | 1.1422元 |
