龚美若银华基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/-- 年 | 0元 / 185.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.88% | |
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龚美若 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华晶鑫债券C 020214.jj | 1.29亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 72.85万元2024-06-30 | 2024-03-20 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 14.64% | 3.96% | 9.71% | 3.96% | 9.71% |
| 银华晶鑫债券A 020213.jj | 3,386.54万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 72.85万元2024-06-30 | 2024-03-20 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 14.64% | 4.35% | 9.71% | 4.35% | 9.71% |
| 银华致淳债券 020144.jj | 73.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,187.51万元2024-12-13 | 2023-12-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 6.23% | 14.64% | 6.33% | 17.99% | 6.35% | 18.09% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369.jj | 20.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,204.54万元2024-06-30 | 2023-09-07 | -- | 1年3个月任职表现 | 6.10% | 14.64% | 5.42% | 3.58% | 7.07% | 4.66% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206.jj | 27.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 477.59万元2024-08-30 | 2021-07-22 | -- | 3年5个月任职表现 | 5.52% | 14.64% | 3.87% | -7.59% | 13.84% | -23.65% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645.jj | 41.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,204.54万元2024-06-30 | 2021-07-22 | -- | 3年5个月任职表现 | 6.14% | 14.64% | 3.91% | -7.59% | 14.00% | -23.65% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415.jj | 20.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 458.59万元2024-06-30 | 2021-07-22 | -- | 3年5个月任职表现 | 6.17% | 14.64% | 3.93% | -7.59% | 14.09% | -23.65% |
