龚美若银华基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/-- 年 | 1.86亿元 / 209.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 代表基金 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.45% | |
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龚美若 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华晶鑫债券C 020214.jj | 2.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 72.85万元2024-06-30 | 2024-03-20 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.39% | -7.36% | 1.39% | -7.36% |
| 银华晶鑫债券A 020213.jj | 3,712.42万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 72.85万元2024-06-30 | 2024-03-20 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.52% | -7.36% | 1.52% | -7.36% |
| 银华致淳债券 020144.jj | 75.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,187.51万元2024-06-30 | 2023-12-21 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.40% | -3.20% | 3.51% | -0.28% | 3.51% | -0.28% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369.jj | 25.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,204.54万元2024-06-30 | 2023-09-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.46% | -3.20% | 4.40% | -11.63% | 4.40% | -11.63% |
| 银华安盈短债债券D 014670.jj | 9,299.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 95.79万元2024-06-30 | 2023-07-14 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.46% | -3.20% | 2.95% | -13.25% | 3.33% | -14.82% |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834.jj | 2,125.75万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 103.76万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.85% | -3.20% | -0.08% | -11.43% | -0.09% | -13.99% |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833.jj | 1.65亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 103.76万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.11% | -3.20% | 0.33% | -11.43% | 0.41% | -13.99% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206.jj | 27.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 477.59万元2024-08-30 | 2021-07-22 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.50% | -3.20% | 3.62% | -13.18% | 11.66% | -35.53% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645.jj | 45.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,204.54万元2024-06-30 | 2021-07-22 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.47% | -3.20% | 3.46% | -13.18% | 11.13% | -35.53% |
| 银华安盈短债债券C 006497.jj | 2,564.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 95.79万元2024-06-30 | 2023-07-14 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.25% | -3.20% | 2.66% | -13.25% | 3.01% | -14.82% |
| 银华安盈短债债券A 006496.jj | 3.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 95.79万元2024-06-30 | 2023-07-14 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.46% | -3.20% | 2.93% | -13.25% | 3.31% | -14.82% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415.jj | 26.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 458.59万元2024-06-30 | 2021-07-22 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.44% | -3.20% | 3.47% | -13.18% | 11.16% | -35.53% |
