银华致淳债券 (020144.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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银华致淳债券(020144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 890.64万元 | 0.30% | 296.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
