银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 409.37万元 | 0.30% | 68.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 740.57万元 | 0.30% | 123.43万元 | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 331.92万元 | 0.30% | 55.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 371.27万元 | 0.30% | 61.88万元 | 0.05% |
