银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | 007206 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-17 |
| 总份额 | 26.75亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
