银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.012 元 | 26.75亿 | 3,210.49万元 | 1.16% | -- |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.01 元 | 26.75亿 | 2,675.42万元 | 0.97% | |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 26.75亿 | 2,675.31万元 | 0.97% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.004 元 | 26.76亿 | 1,070.20万元 | 0.39% | 3.51% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.012 元 | 21.85亿 | 2,622.58万元 | 1.17% | |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.02 元 | 21.86亿 | 4,371.17万元 | 1.94% | |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.018 元 | 12.00亿 | 2,159.79万元 | 1.73% | 2.71% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.01 元 | 12.00亿 | 1,199.97万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
