银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.90亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 41.90亿 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,927.59万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 150.46万 | 0.04% |
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