银华丰华三个月定期开放债券发起式 (007206.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.51亿 | 26.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.35亿 | 26.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 27.22亿 | 26.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.07亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 22.27亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 22.38亿 | 21.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 22.21亿 | 21.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 12.24亿 | 12.00亿元 | -- |
