银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券A | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 903.40万元 | 0.30% | 301.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 431.09万元 | 0.30% | 143.70万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 185.25万元 | 0.30% | 61.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 670.97万元 | 0.30% | 223.66万元 | 0.10% |
