银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券A | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 19.53亿 | 1,953.22万元 | 0.93% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 7.53亿 | 753.13万元 | 0.95% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 15.58亿 | 1,558.39万元 | 0.95% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 15.58亿 | 1,558.39万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
