银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券A | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | |
| 基金主代码 | 006645 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-12-05 | |
| 总份额 | 59.52亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过精选债券，获取优化收益。本基金投资组合资产配置比例：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006645 | 019369 |
| 子基金份额 | 39.99亿 份 (2024-09-30) | 19.53亿 份 (2024-09-30) |
