银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券A | ||||
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0726元 | 1.1126元 |
| 2025-01-09 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2025-01-08 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2025-01-07 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2025-01-06 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2025-01-03 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2025-01-02 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2024-12-31 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2024-12-30 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2024-12-27 | 1.0722元 | 1.1122元 |
| 2024-12-26 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2024-12-25 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2024-12-24 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2024-12-23 | 1.0719元 | 1.1119元 |
| 2024-12-20 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2024-12-19 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2024-12-18 | 1.0780元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.0787元 | 1.1087元 |
| 2024-12-16 | 1.0792元 | 1.1092元 |
| 2024-12-13 | 1.0772元 | 1.1072元 |
| 2024-12-12 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2024-12-11 | 1.0740元 | 1.1040元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.1032元 |
| 2024-12-09 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2024-12-06 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2024-12-05 | 1.0691元 | 1.0991元 |
| 2024-12-04 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2024-12-03 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2024-12-02 | 1.0677元 | 1.0977元 |
| 2024-11-29 | 1.0651元 | 1.0951元 |
| 2024-11-28 | 1.0638元 | 1.0938元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-11-26 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-11-25 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.0920元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.0919元 |
| 2024-11-20 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2024-11-18 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2024-11-14 | 1.0616元 | 1.0916元 |
| 2024-11-13 | 1.0614元 | 1.0914元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2024-11-11 | 1.0612元 | 1.0912元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2024-11-06 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0898元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.0896元 |
