银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数176.00		成立日期2023-09-07
总资产规模
20.65亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.42%
相关基金: 主从基金银华安丰中短期政策性金融债债券A
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华安丰中短期政策性金融债债券D.(019369) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华安丰中短期政策性金融债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元20.65亿19.53亿元--
2024-06-301.05元25.56亿24.37亿元--
2024-03-31--7.88亿7.53亿元--
2023-12-311.05元16.35亿15.58亿元--
2023-09-30--1.00亿9,622.74万元--

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