银华中短期政策性金融债定期开放债券 (006415.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2018-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 393.07万元 | 0.30% | 65.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 577.39万元 | 0.30% | 132.06万元 | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 212.01万元 | 0.30% | 70.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 493.41万元 | 0.30% | 164.47万元 | 0.10% |
